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净财务状况的发展

下面的图表显示了净财务状况的发展。

百万欧元

2017年4.

2018年

2019年5.

2020.

H1 2021

现金及现金等价物
有价证券及定期存款1

1,159

1322年

1898年

2209年

1752年

金融债务2

-4,381

-4217年

-3,945

-3097年

-2,787

净财务状况3.

-3,222

-2,895

-2047年

-888年

-1,035.

养老金的规定
类似的义务

-760年

-794

-635年

-551

-501年

1包括金融抵押品。
2由当前和非目前的借款,收到的金融抵押品以及衍生物金融工具(对冲交易的正面和负面公允价值)。
3.定义为现金和现金等价物加上可口可可取的证券及时间存款和金融抵押品,借款少,加上衍生金融工具的积极和负负面公允价值。
4.修订的数字(请参阅2018年年度报告中的票据,第140和141页)。
5.修改了数字(请参阅2020年的半年财务报告)。


净财务状况定义为现金和现金等价物加上可口可可化的证券及时间存款和金融抵押品,借款减少,加上衍生金融工具的积极和负负面公允价值。

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金融仪器,其值为响应潜在资产的变化或指数的变化,这将在未来的日期结算,最初只需要一个小或没有投资。

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