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债权人的关系

作为高评级借款人,汉高能够利用所有可用选项筹集资金。债券用于长期融资。我们的短期至中期要求包含在商业票据中。银行贷款主要用于附属公司的中央融资受到限制或不利的国家,例如由于税收问题。下表显示了汉高可用的不同资金来源及其使用量和总量。

资金来源

使用资源
2021年6月30日
商业票据计划
(签发商业票据的法律架构)
20亿欧元
20亿美元

03亿美元

旋转信贷安排

€15亿

0亿欧元

其他承诺银行额度

1亿欧元

0亿欧元

债券发行计划
(发行优先级债券的法律框架)

€100亿

€24亿


从一家或几家银行随时提供的所有贷款服务的总和,作为立即信贷需求的掩护。

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银行政策声明

由于银行是汉高的战略业务合作伙伴,银行业务的分配遵循结构化的方式。汉高集团公司财务这之前在全球范围内协调所有银行业务关系,并有权为这方面的所有相关流程制定指导方针。任何外部银行交易都必须尽可能以完全集成、自动化的流程进行,从而确保遵守最高的安全标准。

KGaA是一家具有合法身份的公司(法律实体)其中至少有一名合伙人对公司债权人负有无限责任(个人承担责任的合伙人),其他参与股本股的合伙人对该债务的责任以其股本为限(有限的股东)。

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财务比率分析

20171

20182

20193.

2020

2021年上半年

经营债务覆盖率

80.9%

79.0%

88.6%

126.4%

123.8%

利息保障比率

59.2

56.0

41.5

33.1

56.8

权益比率

55.2%

57.5%

59.3%

59.1%

60.1%

1前一年的数据已修正(请参阅2018年年度报告140和141页)。
2前一年的数字已修正(请参阅2019年年度报告154至157页)。
3.首次申请IFRS 16“租赁”。

表明权益与总资本比率的财务指标。它表示从股权融资的总资产的份额(所有者资本)而非债务资本(由银行提供)。用于评估公司的财务稳定性及独立性。

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